20家”深圳券商”秀肌肉 营收净利增速均超30%

2020年,包括中信证券在内的23家深圳证券公司总营收、总净利均为全国第一。

3月29日,深圳证券业协会发布了深圳证券公司2020年发展情况报告。数据显示,2020年深圳证券公司实现营业收入1103.7亿元,同比增长31.08%,全国占比24.61%;实现净利润414.23亿元,同比增长33.82%,全国占比26.29%,均居全国第一。23家证券公司中,20家公司实现盈利。

总资产全国第一

“尽管受到疫情影响,深圳23家证券公司各项指标仍位居全国前列,整体实力与京沪并列全国三甲,发展态势总体向好。”深圳证券业协会表示。

首先是资产负债方面,深圳券商2020年年末总资产2.22万亿元,同比增长29.77%,全国占比24.96%;扣除客户交易结算资金后的总资产1.82万亿元,同比增长27.76%,均位列全国首位。(本文各项统计指标,均按证券公司母公司财务报表口径统计,相关数据均为未经审计数据。)

截至2020年末,深圳券商净资产5102.61亿元,同比增长21.50%,全国占比20.51%;净资本3707.37亿元,同比增长12.62%。其中,招商证券、国信证券、安信证券、五矿证券、英大证券、第一创业证券各自通过定增、配股等方式,累计实现增资扩股468亿元,资本实力大幅上升。

不过需要注意的是,按照深圳证券业协会的统计口径,中信证券2020年底总资产7783.54亿元,净资产1517.04亿元,全年营业收入316.03亿元,净利润123.43亿元,均居全国第一。这也意味着,仅中信证券一家就贡献了深圳券商总资本的35%,以及净资本的30%。

而中信证券董事长张佑君则在年报中提到,截至2020年末,中信证券总资产达1.05万亿元,较年初增长33.00%,成为国内首家资产规模过万亿元的券商。可见,若按照2020年报的统计口径,中信证券的财务数据更加可观。

深圳证券业协会表示,长期以来,深圳孕育了一批综合实力较强的大型证券公司。辖区“三信一商”(中信、招商、国信、安信)均列行业前列。除中信证券外,招商证券、国信证券各项业务发展均衡,主要经营指标一般位列全国前十,且中信证券国际有限公司2020年营业收入也位居国内券商香港子公司第二。

20家券商实现盈利

数据显示,2020年,深圳证券公司实现营业收入1103.7亿元,同比增长31.08%,全国占比24.61%;实现净利润414.23亿元,同比增长33.82%,全国占比26.29%,均居全国第一。23家证券公司中,20家公司实现盈利。

从业务收入结构来看,深圳证券公司的自营业务投资收益是2020年营业收入的第一大来源,占比34.97%;经纪业务净收入占比28.59%,投行业务净收入占比15.71%。

在2020年国内证券市场活跃的背景下,深圳券商经纪业务主要指标国内居首,增长速度高于全国。全年经纪业务净收入315.54亿元,同比上升61.38%;代理证券交易金额142.38万亿元,同比上升50.67%,代理股票基金交易金额91.88万亿元,同比上升69.93%,均高于全国同比增幅。年末客户交易结算资金余额4047.43亿元,同比增长39.64%;托管证券总市值16.05万亿元,同比上升40.05%。且以上各项指标均居全国首位。

在投行业务方面,深圳券商投行业务直接融资承销金额长期占全国三分之一左右,2020年再融资项目承销金额全国占比超过五成。2020年,深圳证券公司投资银行业务净收入173.37亿元,同比上升41.57%;承做IPO、再融资、债券等各类证券承销项目实现直接融资额4.87万亿元,均居全国首位。从业务结构看,深圳证券公司各类投行业务发展较为均衡,IPO、债券项目主承销金额占主承销总额的比例与全国数据接近,再融资项目占比高于全国。

2020年,深圳券商自营投资收益334.23亿元,较上年末增加19.33%。深圳证券公司2020年末衍生金融资产余额278.83亿元,同比增长207.25%,占全国总量的比重超过五成。资产管理业务受托资金规模33135.36亿元,占全国规模近三成,资产管理业务收入62.62亿元,同比上升10.25%。

信用业务方面,2020年深圳券商融资融券业务实现利息收入220.44亿元;年末融资余额3774.74亿元,同比上升47.13%;融券余额472亿元,同比上升1012%,均高于全国同比增幅。近年来我国资本市场股票质押风险高位运行,2020年深圳券商加速压缩业务规模,2020年末股票质押回购金额1711.86亿元,同比下降22.1%。

综合实力全面提升

2020年,深圳证券行业合规水平稳步提升、风控能力继续夯实、服务实体经济笃定方向、创新发展大步迈进,各项工作取得全面进步,整体成绩突出,但在外资机构引进、跨境业务发展、公司业务结构以及投行内控等方面还存在进一步优化的空间。

截至2020年末,深圳券商整体风险覆盖率229.02%,资本杠杆率16.69%,流动性覆盖率197.67%,净稳定资金率144.51%,均显著优于监管标准。2020年证监会分类评价最高级别AA级全国共15家公司,其中深圳有中信证券、招商证券、国信证券、平安证券、安信证券5家公司,数量居全国第一。

在服务实体经济方面,深圳券商全年承做IPO、再融资、债券等各类证券承销项目近1.8万个,实现直接融资额4.87万亿元,其中中信证券、中山证券、国信证券承销家数位列全国前十,中信证券融资金额全国第二,华泰联合证券融资金额全国第三。

为应对疫情冲击,国信证券累计发行超330亿元融资额的疫情防控债券、ABS项目;中信证券服务发行疫情防控债券、ABS项目15个,融资金额近225亿元,有效缓解了疫情给企业带来的资金和经营压力。而为服务“双区建设”,招商证券也发行100亿元规模的“2020年招商银行股份有限公司第一期小型微型企业贷款专项金融债券”,专项用于发放粤港澳大湾区小型微型企业贷款。

根据深圳证监局最新公布的数据,截至2021年2月,深圳辖区共有证券公司23家,期货公司14家,基金公司30家,基金子公司18家,证券分支机构563家,期货分支机构85家。截至2021年1月,深圳辖区券商客户资产16.96万亿元,期货公司保证金余额1255.01亿元,基金公司管理公募基金规模4.86万亿元,专户产品规模2.62万亿元。

作者:时谦

(原标题:全国第一!20家"深圳券商"秀肌肉,营收净利增速均超30%,总资产达2.22万亿)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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